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单元诺安增利债券A资产欠债表

陈诉期 2018/6/30 2017/12/31 2017/6/30 2016/12/31

资产

银行存款 3,978,518 625,045 12,344,434 7,796,000

结算备付金 452,178 304,095 19,582 4,850,482

存出保证金 28,467 13,568 61,551 96,110

生意营业性金融资产 66,236,463 125,461,629 196,394,739 322,852,857

其中:股票投资 3,368,113 7,815,028 30,823,353 52,910,643

基金投资 - - - -

债券投资 62,868,350 117,646,601 165,571,386 269,942,214

资产支持证券投资 - - - -

衍生金融资产 - - - -

买入返售金融资产 4,500,000 - - -

应收证券整理款 4,551,909 2,311,152 - 2,497,287

应收利息 525,663 2,256,631 2,478,740 3,214,312

应收股利 - - - -

应收申购款 1,698 283,162 4,587 12,635

其他资产 - - - -

资产总计 80,274,897 131,255,283 211,303,634 341,319,684

欠债

短期乞贷 - - - -

生意营业性金融欠债 - - - -

衍生金融欠债 - - - -

卖出回购金融资产款 - 8,000,000 3,000,000 13,000,000

应付证券整理款 4,500,000 - 1,756,303 -

应付赎回款 4,464 137,930 671,678 80,017

应付治理人酬金 53,624 72,776 117,550 397,353

应付托管费 15,321 20,793 33,586 113,529

应付销售服务费 1,982 6,017 18,200 68,002

应付生意营业用度 21,562 43,087 51,268 179,383

应交税费 503,959 499,048 499,048 499,048

应付利息 - -2,636 -833 176

应付利润 - - - -

其他欠债 116,535 135,059 122,383 80,004

欠债合计 5,217,448 8,912,075 6,269,182 14,417,513

所有者权益

实收基金 57,366,816 91,961,242 150,224,706 237,107,482

未分配利润 17,690,634 30,381,965 54,809,746 89,794,689

所有者权益合计 75,057,449 122,343,207 205,034,452 326,902,172

欠债和所有者权益总计 80,274,897 131,255,283 211,303,634 341,319,684

*注:新浪财经提醒:以上数据由相助同伴提供,仅供参考,生意营业请以正式通告数据为准。

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